Die Erdölindustrie erlebt spannende Zeiten. Aus Imagegründen ziehen sich Investoren zurück, aber gleichzeitig ist der Verbrauch bei rund 100 Mio. Barrel pro Tag ungebrochen.
Angebotsverknappung und steigende Margen dürften folgen – eine exzellente Investment Chance.
Der kanadische Erdölproduzent Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX-V: SOIL) aus Calgary hat im vergangenen Jahr viel versprochen und im Zuge dessen war die Aktie des Unternehmens eine der besten in Nordamerika. Der Wert der Aktie stieg vom Tief im Sommer 2018 bei 0,12 CAD auf 0,30 CAD im Oktober – eine beachtliche Performance von 150 %.
Viel versprochen und erreicht
Im ersten Quartal 2019 hat Saturn 4,6 Mio. CAD Umsatz erwirtschaftet und davon blieben unterm Strich 1,6 Mio. CAD hängen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich über 300 %. Wir gehen davon aus, dass das zweite Quartal auf der Umsatz- und Gewinnseite mindestens an das Niveau vom Vorquartal anschließen wird. Von April bis Juni konnte das Unternehmen saisonal bedingt keine neuen Bohrungen niederbringen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals werden laut Unternehmenskalender auf der Webseite spätestens Ende August 2019 veröffentlicht.
29 Bohrlöcher sichern Cashflow
Profitables Wachstum ist auch im Öl-Sektor wichtig und einhergehend die Amortisationszeit. Saturn hat seit 2017 insgesamt 29 Bohrlöcher erfolgreich in Produktion gebracht. Im ersten Quartal 2019 wurden in der Spitze über 1.400 Barrel Erdöl pro Tag gefördert. Das Management versteht, was es tut. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen zu den Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte veröffentlicht werden. Der Preis für die Öl-Sorte WTI ist wieder auf dem Weg in Richtung 60,- USD pro Barrel und die Marge wird im Zuge dessen auch wieder steigen. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen ein ,Netback‘ von über 49,- CAD pro Barrel, d.h. Saturn hat die externen Kosten bei der Produktion bereits gut im Griff.
Aktienkurs vor Turnaround
Im Zusammenhang mit der Schwäche des Erdölpreises kam auch die Aktie von Saturn Oil & Gas – https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299052 – seit November 2018 deutlich unter Druck. Mehr als 60 Mio. Aktien wechselten seitdem die Besitzer. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und deshalb wundert es nicht, dass seit geraumer Zeit stärkere Hände auf der Geldseite mit Abstauber-Limits fischen. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs vom Tief bei unter 0,10 CAD auf 0,12 CAD erholen. Wir sind allerdings der Meinung, dass im Laufe dieses Jahres noch viel mehr Kurspotenzial in der Saturn-Aktie steckt!
Erdöl ist größter Markt für Rohstoffe
Die Entwicklung der Weltwirtschaft, die ungebrochen auf Erdöl basiert, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der Erdölmarkt ist mit rund 1.700 Mrd. USD deutlich größer als die anderen Rohstoffmetalle zusammen. Wir gehen derzeit davon aus, dass wir im Laufe der zweiten Jahreshälfte den Höchstkurs aus 2018 übersteigen können. Letztlich wurde im Vorjahr die Zukunft gehandelt und die erreichten Fakten werden auf Dauer bei der Bewertung nicht ignoriert werden können. Mit einem Börsenwert von derzeit unter 30 Mio. CAD gehört Saturn Oil & Gas auf unsere Einkaufsliste.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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